| مشخصات طرح: |
زمین و ساختمان: |
| نام مجری طرح: |
مساحت زمین: 7000 مترمربع |
| سرمایه ثبتی فعلی: |
مساحت سالن تولید: 2160 متر مربع |
| نوع مجوز: |
مساحت سالن انبار: 290 متر مربع |
| ظرفیت مجوز: |
ساختمان اداری و خدماتی: 470 متر مربع |
| نوع محصول تولیدی: |
|
| ظرفیت اسمی در سال هزار جفت 21.978 |
|
| ظرفیت عملی در سال هزار جفت 19.780 |
|
| نوع طرح: ایجاد |
|
| اعضاء‌هیئت مدیره: |
سرمایه گذاری: |
| مدیر عامل: |
سرمایه گذاری ثابت: 29953 میلیون ریال |
| رئیس هیئت مدیره: |
سرمایه در گردش: 5047 میلیون ریال |
| نایب رئیس هیئت مدیره: |
کل سرمایه گذاری: 3500 میلیون ریال |
| شاخصهای عملیاتی: |
تامین منابع: |
| تعداد روز کاری: 300 روز |
سرمایه / آورده متقاضی 5250 میلیون ریال |
| تعداد نوبت کاری در روز 1 نوبت |
تسهیلات بلندمدت 24500 میلیون ریال |
| زمان نوبت کاری: 12 ساعت |
تسهیلات کوتاه مدت 5250 میلیون ریال |
| |
جاری شرکا 0 میلیون ریال |
| |
حسابهای پرداختنی 0 میلیون ریال |
| |
منابع داخلی 0 میلیون ریال |
| مواد اولیه و محل تامین: |
هزینه های تولید در حداکثر ظرفیت عملی: |
| داخلی: ××× |
هزینه های ثابت: 4497 میلیون ریال |
| خارجی: ××× - کشورهای جنوب شرقی آسیا |
هزینه های متغیر: 18959 میلیون ریال |
| |
کل هزینه های سالانه: 23456 میلیون ریال |
| تعداد کارکنان: |
شاخصهای مالی و اقتصادی طرح: |
| تولیدی: 22 نفر |
نرخ بازده داخلی: 32 درصد |
| غیرتولیدی : 7 نفر |
تولید در نقطه سربسر: 22 درصد |
| |
سرمایه گذاری ثابت سرانه: 694 میلیون ریال |
| |
سود ویژه به فروش: 37 درصد |
| |
بازده سرمایه گذاری: 31 درصد |
| تأسیسات عمومی: |
|
| برق: 150 کیلووات |
| آب: 4/3 اینچ |
| سوخت: گاز طبیعی |
| آدرس محل: کرج – نظر آباد – شهرک صنعتی سپهر نظرآباد – فاز یک – خیابان کارآفرین |
خلاصه بررسی مالی:
طبق بررسیهای بعمل آمده کل هزینه های طرح بهمراه منابع تامین آن بشرح زیر خواهد بود:
مبالغ به میلیون ریال
| شرح |
مورد نیاز |
جمع |
درصد |
| هزینه های طرح |
|
|
|
| جمع هزینه های ثابت |
25059 |
25059 |
72 |
| قبل از بهره برداری |
4894 |
4894 |
14 |
| سرمایه در گردش |
5047 |
5047 |
14 |
| جمع هزینه های طرح |
350000 |
3500 |
100 |
| نحوه تامین |
|
|
|
| سرمایه / آورده متقاضی |
5250 |
15 |
| تسهیلات بلندمدت |
24500 |
70 |
| تسهیلات کوتاه مدت |
5250 |
15 |
| جمع |
35000 |
|
|
تفکیک هزینه های ثابت و متغیر (تولید)
کل هزینه های تولید و تفکیک آنها به هزینه های ثابت و متغیر در بالاترین ظرفیت مورد استفاده در طرح بشرح زیر خلاصه شده است (تولید 19.780.000 جفت در سال)
مبالغ به میلیون ریال
| |
هزینه های ثابت |
هزینه های متغیر |
|
| هزینه های تولید |
مبلغ |
درصد |
مبلغ |
درصد |
جمع هزینه ها |
| مواد اولیه و کمکی |
0 |
0 |
16022 |
100 |
16022 |
| حقوق و دستمزد تولیدی |
1399 |
70 |
599 |
30 |
1998 |
| سوخت و روشنائی |
272 |
30 |
635 |
70 |
907 |
| تعمیرات و نگهداری |
200 |
20 |
800 |
80 |
1000 |
| متفرقه و پیش بینی نشده |
214 |
- |
903 |
- |
1117 |
| استهلاک دارائیها |
2412 |
100 |
0 |
0 |
2412 |
| جمع |
4497 |
|
18959 |
|
23456 |
محاسبه نقطه سربسر:
نقطه سربسر فروش در طرح 22 درصد و به مبلغ 8636 میلیون ریال به شرح زیر است:
( محاسبات و فرمول ها در فایل اصلی قابل مشاهده است )